A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
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1 | Quarterly Tactical Strategy Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adjusted with Market Map Tactical Model Overlay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | When Map Model Components = cash ("change" in red ) then : | Returns on Map model | Market Map Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1) replace Equity position with Cash | Adjustments / Changes / | SP500 returns incl. Div | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | original position | ETF Equiv | 2) or if Bond position signaled then hold | Deletions | BOND allocations = 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Selection return breakdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OK = Position stands | Stock REIT | Stock SP500 | Stock | Bond | Bond | GNMA | Small Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Change = adjustment Map model instruction | 1.00 | emerg | emerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.000 | SP 500 | 12/31/1923 | 60.9% | 1.61 | 2.8% | 24.5% | 21.0% | 4.95% | 4.8% | 3.4% | 8.7% | ||||||||||||||||||||||||
13 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 12/31/1996 | 2.8% | 1.028 | cash | 1/19/1926 | 2.0% | 1.64 | 9.3% | 4.0% | 1.5% | 7.28% | 8.6% | -0.8% | -2.2% | ||||||||||||||||||
14 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 3/31/1997 | 9.3% | 1.124 | SP 500 | 10/1/1926 | 3.0% | 1.69 | -1.0% | 10.3% | 28.1% | 0.00% | 19.1% | 4.0% | 7.6% | ||||||||||||||||||
15 | TLT | change | Bond | VUSTX | 07/11/1997 | 4.95% | 1.180 | cash | 1/18/1927 | 2.0% | 1.72 | -5.9% | 4.9% | 19.1% | 3.1% | 3.8% | 1.1% | 25.1% | ||||||||||||||||||
16 | change | Cash | shy | 10/2/1997 | 0.50% | 1.186 | 18.6% | SP 500 | 12/31/1928 | 16.6% | 2.01 | 3.6% | 39.0% | 5.6% | ||||||||||||||||||||||
17 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 12/31/1997 | -1.0% | 1.174 | cash | 7/5/1929 | 4.0% | 2.09 | 17.7% | 34.2% | 2.6% | ||||||||||||||||||||||
18 | change | Cash | shy | 01/16/1998 | 0.50% | 1.180 | 50% SP 500 | 4/18/1932 | 318.1% | 8.74 | 15.2% | 7.5% | 11.9% | |||||||||||||||||||||||
19 | change | Cash | shy | 3/31/1998 | 0.50% | 1.186 | 50% SP 500 | 6/13/1932 | 14.7% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||
20 | change | Bond | VUSTX | 7/2/1998 | 7.28% | 1.272 | 1997-06-30 "VGTSX" | -2.2% | cash | 1/22/1937 | 3.0% | 9.00 | 6.2% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||
21 | SPY | change | Stock SP500 | VFINX | 9/30/1998 | 24.5% | 1.583 | 33.6% | 1997-09-30 "NAESX" | -0.3% | 50% SP 500 | 4/4/1938 | 18.1% | 11 | 2.4% | |||||||||||||||||||||
22 | OK | Stock SP500 | VFINX | 12/31/1998 | 4.0% | 1.646 | 1998-03-31 "VFINX" | 4.0% | 50% SP 500 | 6/30/1938 | -4.6% | |||||||||||||||||||||||||
23 | change | Stock Emerg | VEIEX | 3/31/1999 | 21.0% | 1.992 | 1998-06-30 "VFINX" | -13.8% | cash | 2/3/1939 | 2.0% | 11 | 5.0% | |||||||||||||||||||||||
24 | change | Bond | VUSTX | 07/09/1999 | 0.00% | 1.992 | 1998-06-30 "VFINX" | -13.8% | SP 500 | 12/29/1939 | -0.2% | 11 | 24.7% | |||||||||||||||||||||||
25 | change | GNMA | GNMA | 9/30/1999 | 3.4% | 2.061 | 30.1% | 1998-09-30 "VFICX" | 1.4% | cash | 1/19/1940 | 2.0% | 11 | |||||||||||||||||||||||
26 | ok | Stock Emerg | VEIEX | 12/31/1999 | 1.5% | 2.090 | 50% SP 500 | 2/10/1941 | 150.3% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | change | Cash | shy | 01/20/2000 | 0.50% | 2.101 | 50% SP 500 | 4/28/1941 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | OK | BND emerg | PREMX | 3/31/2000 | 4.8% | 2.201 | 1999-06-30 "VEIEX" | -6.1% | BOND | 7/8/1946 | -4.6% | 26 | ||||||||||||||||||||||||
29 | OK | BND emerg | PREMX | 6/30/2000 | 8.6% | 2.391 | SP 500 | 10/1/1946 | 1.7% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | change | Cash | shy | 9/30/2000 | 0.50% | 2.403 | 16.6% | 1999-12-31 "VEIEX" | -4.5% | cash | 12/31/1946 | 0.5% | 27 | |||||||||||||||||||||||
31 | change | Cash | shy | 12/13/2000 | 0.50% | 2.415 | 50% SP 500 | 4/25/1947 | 157.7% | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | OK | Bond | Bond | 3/30/2001 | 3.1% | 2.491 | 50% SP 500 | 5/26/1947 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | change | Bond | VUSTX | 07/06/2001 | 5.6% | 2.631 | 2000-09-29 "VGSIX" | 9.3% | cash | 1/30/1953 | 2.0% | 71 | ||||||||||||||||||||||||
34 | OK | Bond | VUSTX | 9/29/2001 | 2.6% | 2.699 | 12.9% | 2000-12-29 "VGSIX" | 2.0% | SP 500 | 12/31/1953 | 91.1% | 135 | |||||||||||||||||||||||
35 | change | Cash | shy | 12/31/2001 | 0.5% | 2.712 | cash | 1/20/1956 | 1.0% | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | change | Cash | shy | 3/28/2002 | 0.5% | 2.726 | 2001-06-29 "VGSIX" | -0.2% | SP 500 | 12/31/1956 | -4.0% | 131 | ||||||||||||||||||||||||
37 | change | BOND | VUSTX | 7/5/2002 | 11.9% | 3.051 | cash | 2/1/1957 | 1.5% | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | change | Stock SP500 | VFINX | 9/30/2002 | 10.3% | 3.365 | 27.9% | 2001-12-31 "VEIEX" | -30.8% | SP 500 | 5/1/1958 | 35.2% | 180 | |||||||||||||||||||||||
39 | OK | BND emerg | PREMX | 12/31/2002 | 19.1% | 4.006 | 2002-03-28 "VGSIX" | 5.4% | cash | 1/22/1960 | 1.0% | 182 | ||||||||||||||||||||||||
40 | OK | Stock Small cap | NAESX | 6/30/2003 | 8.7% | 4.355 | 2002-06-28 "VGSIX" | -4.4% | BOND | 7/5/1960 | 2.0% | 185 | ||||||||||||||||||||||||
41 | OK | Stock Emerg | VEIEX | 9/30/2003 | 28.1% | 5.579 | 65.8% | 2002-09-30 "VFICX" | -15.2% | cash | 10/1/1960 | 0.5% | 186 | |||||||||||||||||||||||
42 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 3/31/2004 | -5.9% | 5.248 | SP 500 | 12/31/1960 | 29.3% | 241 | |||||||||||||||||||||||||
43 | OK | Stock Small cap | NAESX | 6/30/2004 | -2.2% | 5.132 | 01/20/15 "VGSIX" | 4.70% | cash | 1/19/1962 | 1.0% | 243 | ||||||||||||||||||||||||
44 | OK | Stock Emerg | VEIEX | 9/30/2004 | 20.5% | 6.182 | 10.8% | 3/31/2015 "VGSIX" | -8.90% | SP 500 | 9/28/1962 | 54.1% | 375 | |||||||||||||||||||||||
45 | OK | Bond | VUSTX | 3/31/2005 | 7.6% | 6.649 | 6/30/15 NAESX | ? | cash | 1/22/1965 | 1.0% | 379 | ||||||||||||||||||||||||
46 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 6/30/2005 | 3.6% | 6.888 | SP 500 | 12/31/1965 | 1.5% | 385 | |||||||||||||||||||||||||
47 | OK | Stock Emerg | VEIEX | 9/30/2005 | 19.1% | 8.203 | 32.7% | cash | 1/21/1966 | 1.0% | 388 | |||||||||||||||||||||||||
48 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 3/31/2006 | 17.7% | 9.652 | 17.7% | SP 500 | 9/30/1966 | 12.4% | 436 | ||||||||||||||||||||||||
49 | OK | Stock Emerg | VEIEX | 12/29/2006 | 39.0% | 13.411 | -73.4% | cum | cash | 12/30/1966 | 0.0% | 436 | ||||||||||||||||||||||||
50 | OK | Bond | VUSTX | 12/31/2007 | 4.1% | 13.956 | SP 500 | 2/3/1967 | 7.2% | 468 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | OK | Bond GNMA | VFIIX | 3/31/2008 | -0.8% | 13.851 | cash | 2/2/1968 | 1.0% | 472 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | OK | Bond | VUSTX | 6/30/2008 | 2.4% | 14.189 | SP 500 | 12/31/1968 | -1.7% | 464 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | OK | Bond GNMA | VFIIX | 9/30/2008 | 4.0% | 14.755 | 5.7% | cash | 1/17/1969 | 1.0% | 469 | |||||||||||||||||||||||||
54 | OK | Bond | VUSTX | 12/31/2008 | -4.6% | 14.078 | SP 500 | 12/31/1969 | -1.2% | 463 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | OK | Stock Emerg | VEIEX | 3/31/2009 | 34.2% | 18.891 | cash | 1/16/1970 | 1.0% | 468 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | OK | BND emerg | PREMX | 6/30/2009 | 12.7% | 21.292 | SP 500 | 10/1/1970 | 18.8% | 556 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 9/30/2009 | 15.2% | 24.523 | 66.2% | cash | 1/19/1973 | 1.0% | 561 | ||||||||||||||||||||||||
58 | q | OK | Bond | VFICX | 6/30/2010 | 5.0% | 25.754 | SP 500 | 12/31/1973 | -2.0% | 550 | |||||||||||||||||||||||||
59 | OK | Stock Emerg | VEIEX | 9/30/2010 | 7.5% | 27.690 | 30.0% | cash | 1/18/1974 | 2.0% | 561 | |||||||||||||||||||||||||
60 | OK | Stock Small cap | NAESX | 12/31/2010 | 7.6% | 29.784 | SP 500 | 10/1/1974 | 9.6% | 614 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | OK | Bond | VUSTX | 6/30/2011 | 24.7% | 37.149 | cash | 12/31/1974 | 2.0% | 627 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | OK | Bond GNMA | VFIIX | 9/30/2011 | 1.1% | 37.558 | 35.6% | SP 500 | 3/1/1975 | 30.0% | 814 | |||||||||||||||||||||||||
63 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 12/30/2011 | 14.7% | 43.079 | cash | 1/21/1977 | 2.0% | 831 | |||||||||||||||||||||||||
64 | OK | BND emerg | PREMX | 9/28/2012 | 3.8% | 44.711 | 19.0% | SP 500 | 12/30/1977 | -5.5% | 785 | |||||||||||||||||||||||||
65 | OK | Stock Total mkt | VGTSX | 12/31/2012 | 3.1% | 46.075 | cash | 1/20/1978 | 1.0% | 793 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | OK | Stock Small cap | NAESX | 3/28/2013 | 25.1% | 57.649 | SP 500 | 9/28/1978 | 50.5% | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | change | Cash | Shy | 1/19/2014 | 0.3% | 57.793 | cash | 1/16/1981 | 2.0% | 1217 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | OK | Stock SP500 | VFINX | 9/30/2014 | 4.9% | 60.631 | 35.6% | SP 500 | 12/31/1981 | -5.8% | 1147 | |||||||||||||||||||||||||
69 | VNQ | OK | Stock REIT | VGSIX | 12/31/2014 | 6.2% | 64.390 | cash | 1/22/1982 | 1.0% | 1158 | |||||||||||||||||||||||||
70 | VNQ | change | Cash | Shy | 1/20/2015 | 0.20% | 64.519 | BOND | 9/3/1982 | 4.1% | 1206 | |||||||||||||||||||||||||
71 | VNQ | change | Cash | Shy | 3/31/2015 | 0.20% | SP 500 | 10/1/1982 | 36.2% | 1643 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | NAESX | change | Cash | Shy | 6/30/2015 | cash | 1/20/1984 | 2.0% | 1676 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | SP 500 | 12/31/1984 | 97.6% | 3311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | cash | 7/10/1987 | 2.0% | 3377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 26.05% | CAGR | 1997 - 2014 | 50% SP 500 | 5/23/1988 | 29.0% | 4357 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 50% SP 500 | 7/1/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 22.41% | CAGR | 1997 - 2002 | cash | 1/19/1990 | 1.0% | 4401 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | SP 500 | 9/28/1990 | 35.5% | 5963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | BOND | 7/10/1992 | 2.4% | 6106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | cash | 10/2/1992 | 0.5% | 6136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | SP 500 | 12/31/1992 | 137.4% | 14568 | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | BOND | 7/11/1997 | 5.0% | 15289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | cash | 10/2/1997 | 0.5% | 15366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Annual returns | SP 500 | 12/31/1997 | -1.0% | 15217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1000 | cash | 1/16/1998 | 1.0% | 15369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 12/31/1997 | 18.6% | 1186 | BOND | 7/2/1998 | 7.3% | 16487 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | 12/31/1998 | 33.6% | 1583 | SP 500 | 10/2/1998 | 40.0% | 23085 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 12/31/1999 | 30.1% | 2061 | BOND | 7/9/1999 | 1.1% | 23345 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 12/31/2000 | 16.6% | 2403 | cash | 10/2/1999 | 1.1% | 23602 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 12/31/2001 | 12.9% | 2712 | SP 500 | 12/31/1999 | -1.9% | 23152 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 12/31/2002 | 27.9% | 3469 | cash | 1/21/2000 | 2.5% | 23730 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 12/31/2003 | 65.8% | 5753 | BOND | 7/6/2000 | 2.6% | 24336 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 12/31/2004 | 10.8% | 6374 | cash | 9/28/2000 | 1.0% | 24579 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | 12/31/2005 | 32.7% | 8458 | BOND | 7/6/2001 | 5.6% | 25962 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 12/31/2006 | 27.6% | 10792 | cash | 9/29/2001 | 1.0% | 26221 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 12/31/2007 | 39.0% | 15001 | BOND | 7/5/2002 | 11.9% | 29348 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | 12/31/2008 | 5.7% | 15861 | SP 500 | 10/4/2002 | 10.0% | 32275 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | 12/31/2009 | 66.2% | 26359 | cash | 12/31/2002 | 0.0% | 32275 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | 12/31/2010 | 30.0% | 34280 | 50% SP 500 | 2/8/2003 | 76.6% | 57001 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 12/31/2011 | 35.6% | 46495 | 50% SP 500 | 5/2/2003 |