Trở thành một quản lý quỹ trading chuyên nghiệp có khó không?

Nếu bạn thích trading.

Giấc mơ của bạn là một trở thành một trader cho một quỹ nào đó (prop trader, proprietary trader). Bạn đặt ra câu hỏi: "những tố chất nào để cho chúng ta trở thành một prop trader".

Bài viết của Rayner, một trader tại Singapore sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách các quỹ tuyển dụng như thế nào.

Proprietary trading hay trading cho một quỹ là gì?

Proprietary trading là khi một bank, quỹ hay một thể chế tài chính nào đó tự giao dịch trên chính tài khoản của họ thay vì tài khoản của khách hàng.

Các thị trường mà các quỹ này tham gia giao dịch rất đa dạng từ options, futures, forex cho đến các sản phẩm phái sinh khác.

Prop trading liên quan đến việc mạo hiểm chính vốn của quỹ trading đó, do đó bất kỳ số tiền lời hay lỗ nào đều do chính quỹ đó chịu trách nhiệm hoàn toàn.


Đây là một nghề được nhiều trader mơ ước vì họ không phải bỏ ra nhiều vốn, nhưng lại được đào tạo chuyên nghiệp từ các trader dày dạn kinh nghiệm, và các trader vẫn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn nếu anh ta đủ khả năng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều sinh viên tốt nghiệp mới tốt nghiệp ngành tài chính xin vào làm công việc này (Singapore và Mỹ). Điều thú vị là các công ty quỹ không lựa chọn những ứng viên có chỉ số IQ cao, hoặc có một thành tích học tập tốt. Họ đòi hỏi một thứ gì đó khác hơn.

Vậy họ đang tìm kiếm cái gì?

Công việc quản lý quỹ đòi hỏi điều gì ở trader?

1. Đam mê:

Cũng như bất kì ngành nghề nào, nếu bạn không thích việc bạn đang làm, bạn sẽ không thể hoàn thành nó 100% được.

Việc này cũng giống như trading. Bạn phải có đam mê để có thể thành công.

Vậy thế nào mới gọi là đam mê khi trading?

Đó không phải là việc bạn đọc một vài cuốn sách về trading và hiểu được một vài bí kíp nào đó.

Cũng không phải là việc bạn thường xuyên lên một diễn đàn nào đó để tìm kiếm một trading system nào hay ho. Đó chỉ là một sở thích của bạn, và sở thích thì khiến bạn tốn tiền.


Thay vào đó...

Đam mê là hằng giờ bạn phải lao động cật lực, làm việc chăm chỉ mỗi ngày, mỗi tuần. Thời gian có thể kéo dài cả năm để bạn có thể chứng tỏ bản thân. Để có thể tốt hơn và tốt hơn nữa mỗi ngày, nhưng vẫn khiêm tốn trong tất cả mọi việc xảy ra.

Bạn sẽ phải đọc hàng trăm cuốn sách về trading, trải qua hàng giờ vô tận xem các video về trading, và có một nhật ký giao dịch đầy đủ để ghi lại quá trình mà bạn đang trở thành một trader.

Đó là đam mê khi trading.

2. Chứng minh:

Khi bạn đang được phỏng vấn để có được một công việc quản lý quỹ, bạn phải thuyết phục về niềm đam mê của bạn, và khả năng kiên trì của bạn.

Làm thế nào bạn có thể chứng minh nó?

Cách tốt nhất là bắt đầu giao dịch trên tài khoản của chính bạn. Bằng cách cho người phỏng vấn biết nhật ký giao dịch của bạn, nó sẽ cho họ biết bạn đam mê trading như thế nào chứ không chỉ là lời nói suông.

Ngay cả khi bạn vẫn đang là một trader thua lỗ, điều đó không thành vấn đề.

Bởi vì chính nhật ký của bạn sẽ nói với họ rằng bạn đang chấp nhận tình trạng hiện tại của bạn, và muốn cải thiện khả năng của mình trong tương lại bằng cách tham gia vào một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Nhưng chỉ đam mê không thôi thì chưa đủ, bạn cần nhiều thứ khác nữa.

3. Sự gan góc:

Các nghiên cứu cho thấy tính gan góc, sự kiên trì đóng vai trò quan trọng trpng thành công.

Sự gan góc là khả năng tiếp tục tiến lên ngay cả khi bạn gặp những rào cản tưởng chừng không vượt qua nổi.

Hầu hết các trader sẽ bỏ cuộc và tránh xa giao dịch sau khi thổi bay một vài tài khoản nào đó.


Nhưng những người gan góc sẽ tiếp tục thay đổi cách họ hành động và tìm ra cách tốt hơn để chiến thắng, điều này khiến họ tách biệt với những người khác.

Nếu có thời gian, bạn hãy tìm hiểu về trader có tên Martin Schwartz, người đã mất trắng 9 năm trước khi kiếm được hàng triệu đô.

4. Giảm tối thiểu những khoản nợ của bạn trong quá trình học hỏi:

Hầu hết các prop trading firm hoạt động dựa trên cơ sở trao cho trader một khoản lương cơ bản và một kế hoạch chia sẻ lợi nhuận (nếu họ có khả năng kiếm được). Ngoài ra, trading trong các quỹ đòi hỏi bạn phải mất nhiều thời gian để học hỏi, thời gian có thể dao động từ 6 đến 18 tháng trước khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận.

Các trading firm do đó sẽ không chi trả số tiền lớn cho bạn trong suốt quá trình mà bạn học hỏi. Và điều này giải thích tại sao họ có xu hướng thuê những sinh viên vừa mới tốt nghiệp có độ tuổi dưới 30.

5. Kỹ năng phản ứng nhanh với những con số là một lợi thế:

Phương pháp trading của hầu hết các prop trading firm là scalping, arbitrage hoặc daytrading. Bởi vì bạn đang trade trên khung thời gian thấp, bạn cần phải là người có khả năng suy nghĩ và hành động thật nhanh.

Vậy làm thế nào để họ kiểm tra bạn?

Trong các cuộc phỏng vấn, họ sẽ hỏi bạn các câu hỏi toán học (như 48 * 67), hoặc giải quyết một số câu đố về xác suất thống kê.

Một số quỹ còn đòi hỏi bạn phải vượt qua bài kiểm tra toán trước khi có sắp xếp một cuộc phỏng vấn.