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2 | DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO GERICINÓ (BANGÚ) ABRIL/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Tipo de Doc | Data de Pagamento | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | Razão Social / Nome | Tipo de Despesas | Saídas | |||||||||||||||||||||
4 | Extrato bancário | 4/1/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 4,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 1 842,03 | |||||||||||||||||||||
6 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 2 380,04 | |||||||||||||||||||||
7 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 2 381,79 | |||||||||||||||||||||
8 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 2 392,86 | |||||||||||||||||||||
9 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 2 393,38 | |||||||||||||||||||||
10 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 2 396,54 | |||||||||||||||||||||
11 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 3 848,91 | |||||||||||||||||||||
12 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 3 949,87 | |||||||||||||||||||||
13 | Recibo de férias | 4/1/2021 | - | Férias | Férias | 3 978,74 | |||||||||||||||||||||
14 | Boleto | 4/1/2021 | 16.727.386/0001-78 | Riopar Participacoes S.A. | Vale Transporte | 7 885,98 | |||||||||||||||||||||
15 | Extrato bancário | 4/5/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 40,50 | |||||||||||||||||||||
16 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 276 260,79 | |||||||||||||||||||||
17 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 122,95 | |||||||||||||||||||||
18 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 401,34 | |||||||||||||||||||||
19 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 494,78 | |||||||||||||||||||||
20 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 632,74 | |||||||||||||||||||||
21 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 655,87 | |||||||||||||||||||||
22 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 728,25 | |||||||||||||||||||||
23 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 829,73 | |||||||||||||||||||||
24 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 829,73 | |||||||||||||||||||||
25 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 829,73 | |||||||||||||||||||||
26 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 860,78 | |||||||||||||||||||||
27 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 2 548,00 | |||||||||||||||||||||
28 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 2 773,88 | |||||||||||||||||||||
29 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Rateio das Despesas da Sede da Contratada | 2 990,54 | |||||||||||||||||||||
30 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 3 097,87 | |||||||||||||||||||||
31 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 3 099,03 | |||||||||||||||||||||
32 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 3 099,03 | |||||||||||||||||||||
33 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 3 099,03 | |||||||||||||||||||||
34 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 3 135,97 | |||||||||||||||||||||
35 | Folha de pagamento | 4/6/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 3 517,88 | |||||||||||||||||||||
36 | Outros | 4/6/2021 | - | Outros | Rateio das Despesas da Sede da Contratada | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||
37 | Outros | 4/6/2021 | - | Outros | Rateio das Despesas da Sede da Contratada | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||
38 | Extrato bancário | 4/7/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 94,50 | |||||||||||||||||||||
39 | Extrato bancário | 4/7/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 24,32 | |||||||||||||||||||||
40 | Nota fiscal | 4/7/2021 | 32.313.421/0001-69 | Caminhas Comercial Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 144,50 | |||||||||||||||||||||
41 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 201,92 | |||||||||||||||||||||
42 | Boleto | 4/7/2021 | 16.727.386/0001-78 | Riopar Participacoes S.A. | Vale Transporte | 332,60 | |||||||||||||||||||||
43 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 351,29 | |||||||||||||||||||||
44 | Recibo de pensão alimentícia | 4/7/2021 | - | Pensão alimentícia | Folha Normal | 365,95 | |||||||||||||||||||||
45 | Recibo de pensão alimentícia | 4/7/2021 | - | Pensão alimentícia | Folha Normal | 548,92 | |||||||||||||||||||||
46 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 707,37 | |||||||||||||||||||||
47 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 722,08 | |||||||||||||||||||||
48 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 938,83 | |||||||||||||||||||||
49 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 1 287,62 | |||||||||||||||||||||
50 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 1 637,48 | |||||||||||||||||||||
51 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 3 591,27 | |||||||||||||||||||||
52 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 6 098,50 | |||||||||||||||||||||
53 | Rpa | 4/7/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 10 679,26 | |||||||||||||||||||||
54 | Nota fiscal | 4/7/2021 | 72.038.292/0001-62 | WRP Assessoria Contábil Ltda | Rateio das Despesas da Sede da Contratada | 21 000,00 | |||||||||||||||||||||
55 | Grf | 4/7/2021 | 115 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | FGTS | 34 541,60 | |||||||||||||||||||||
56 | Nota fiscal | 4/7/2021 | 33.027.094/0001-41 | Opus Consultoria e Assessoria Médica Ltda | Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica | 395 108,50 | |||||||||||||||||||||
57 | Extrato bancário | 4/8/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 54,00 | |||||||||||||||||||||
58 | Nota fiscal | 4/8/2021 | 32.805.770/0001-06 | Aura Med Distribuidora de Medicamentos Importacao e Exportacao Eireli | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 735,00 | |||||||||||||||||||||
59 | Nota fiscal | 4/8/2021 | 09.944.371/0001-04 | Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 2 300,00 | |||||||||||||||||||||
60 | Nota fiscal | 4/8/2021 | 19.498.361/0001-38 | Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 3 350,00 | |||||||||||||||||||||
61 | Outros | 4/8/2021 | - | Outros | Locação de Equipamentos de Informática | 3 500,00 | |||||||||||||||||||||
62 | Darf | 4/8/2021 | 0588 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Outras Despesas de Pessoal | 3 768,79 | |||||||||||||||||||||
63 | Darf | 4/8/2021 | 0561 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF | 13 823,59 | |||||||||||||||||||||
64 | Gps | 4/8/2021 | 2305 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Contribuição Previdenciária-INSS | 41 059,64 | |||||||||||||||||||||
65 | Extrato bancário | 4/9/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 18,00 | |||||||||||||||||||||
66 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 09.660.958/0003-45 | S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 165,00 | |||||||||||||||||||||
67 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 09.660.958/0003-45 | S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 165,00 | |||||||||||||||||||||
68 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 30.461.442/0001-04 | Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 1 285,02 | |||||||||||||||||||||
69 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 05.343.029/0001-90 | Medlevensohn Comercio e Representacoes de Produtos Hospitalares Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 1 900,00 | |||||||||||||||||||||
70 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 11.872.656/0001-10 | HDL Logística Hospitalar Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 4 500,00 | |||||||||||||||||||||
71 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 11.872.656/0001-10 | HDL Logística Hospitalar Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 828,00 | |||||||||||||||||||||
72 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 11.872.656/0001-10 | HDL Logística Hospitalar Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 712,80 | |||||||||||||||||||||
73 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 11.872.656/0001-10 | HDL Logística Hospitalar Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 598,00 | |||||||||||||||||||||
74 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 36.325.157/0001-34 | Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 7 017,40 | |||||||||||||||||||||
75 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 06.028.932/0001-29 | Kolke do Brasil Importacao e Exportacao Ltda | Locação de Equipamentos de Informática | 18 751,23 | |||||||||||||||||||||
76 | Nota fiscal | 4/9/2021 | 22.772.488/0001-08 | Wtech Serviços de Reparos e Manutenção Predial Ltda | Reparos/Adaptações/Consertos em Geral | 29 000,00 | |||||||||||||||||||||
77 | Extrato bancário | 4/12/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 13,50 | |||||||||||||||||||||
78 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 00.085.822/0001-12 | Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 578,00 | |||||||||||||||||||||
79 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 08.238.299/0001-29 | Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda | Serviços Especializados Pessoa Jurídica | 585,29 | |||||||||||||||||||||
80 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 21,31 | |||||||||||||||||||||
81 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 645,84 | |||||||||||||||||||||
82 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 49,00 | |||||||||||||||||||||
83 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 39.185.269/0002-06 | Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda | Locação de Equipamentos de Informática | 750,80 | |||||||||||||||||||||
84 | Boleto | 4/12/2021 | 04.842.765/0001-20 | Netway Telecom Ltda | Internet | 871,98 | |||||||||||||||||||||
85 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 35.168.884/0001-72 | SH Gestao e Servico Ocupacional Eireli | Serviços Especializados Pessoa Jurídica | 1 498,00 | |||||||||||||||||||||
86 | Recibo | 4/12/2021 | 28.483.585/0001-67 | Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli | Locação de Veículos | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||
87 | Fatura | 4/12/2021 | 02.865.909/0001-38 | Working Plus Comércio e Serviços Eireli | Locação de Equipamentos de Informática | 3 924,00 | |||||||||||||||||||||
88 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 34.479.836/0001-32 | Jacob & Peterle - Sociedade de Advogados | Rateio das Despesas da Sede da Contratada | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||
89 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 33.761.192/0001-08 | Itamedical Produtos Hospitalares Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 2 166,67 | |||||||||||||||||||||
90 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 33.761.192/0001-08 | Itamedical Produtos Hospitalares Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 1 306,66 | |||||||||||||||||||||
91 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 33.761.192/0001-08 | Itamedical Produtos Hospitalares Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 2 950,00 | |||||||||||||||||||||
92 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 67.729.178/0004-91 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 409,25 | |||||||||||||||||||||
93 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 67.729.178/0004-91 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 6 561,36 | |||||||||||||||||||||
94 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 67.729.178/0004-91 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 253,26 | |||||||||||||||||||||
95 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 67.729.178/0004-91 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 146,75 | |||||||||||||||||||||
96 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 17.700.763/0001-48 | Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 5,20 | |||||||||||||||||||||
97 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 17.700.763/0001-48 | Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 426,00 | |||||||||||||||||||||
98 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 17.700.763/0001-48 | Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 1 056,00 | |||||||||||||||||||||
99 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 17.700.763/0001-48 | Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 561,60 | |||||||||||||||||||||
100 | Nota fiscal | 4/12/2021 | 17.700.763/0001-48 | Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 1 380,00 |