Informes financieros
En los informes financieros puedes ver información financiera clave sobre el negocio.
En la página Reports, puedes filtrar por Categorías > Finanzas para mostrar una lista de informes financieros. Para acceder a un resumen y encontrar informes financieros más detallados, haz clic en el informe Finance Summary.
Cuando abres un informe financiero, los datos están actualizados, con una variación de alrededor de 1 minuto. Puedes volver a abrir o actualizar el informe para mostrar datos más recientes.
En esta página
- Finances category filter of the Reports page
- Finance Summary report
- United States sales tax report
- Total sales breakdown report
- Informes de impuestos
- Cómo funcionan los informes financieros de pagos
- Informes de crédito en tienda
- Informes financieros de tarjetas de regalo
- Montos de tarjetas de regalo en los informes
- Informes de propinas
- Cómo entender el importe de los ingresos totales
- Diferencias entre los informes financieros de ventas y de pagos
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Informe resumen de finanzas
El informe Resumen de finanzas muestra un panorama de los datos de ventas, pagos, tarjetas de regalo, propinas y ganancia bruta del periodo seleccionado. Este informe se parece al panel de resumen de análisis, con datos financieros presentados en tarjetas con distintas visualizaciones para brindarte información útil rápida sobre las finanzas de la tienda. Cada tarjeta incluye enlaces a informes separados y relacionados para profundizar en temas específicos.
De forma predeterminada, el informe muestra datos de todos los canales de ventas. Si quitas un canal, ya no aparece en la lista de canales. Sin embargo, puedes ver los datos históricos del canal eliminado si seleccionas Todos los canales.
Datos de ventas
La tarjeta Desglose de ingresos totales muestra las métricas clave que componen el monto total gastado por los clientes, es decir, los ingresos totales. También incluye enlaces a cada uno de los demás informes financieros de ventas:
- Informe Ventas brutas por pedido
- Informe Descuentos por pedido
- Informe Devoluciones por pedido
- Informe Ventas netas por pedido
- Informe Envío por pedido
- Informe de Impuestos
Cada uno de estos informes de ventas se enfoca en una métrica específica del informe Ingresos totales por pedido.
Datos de ganancia bruta
La tarjeta Desglose de la ganancia bruta muestra un panorama de las ventas netas, los costos y la ganancia. En esta sección, Ventas netas sin costo registrado muestra las ventas netas en las que no se registró el costo al momento de la venta. Ventas netas con costo registrado muestra las ventas netas en las que sí se registró el costo al momento de la venta. Juntas, suman las Ventas netas del rango de fechas seleccionado.
Solo las Ventas netas con costo registrado se incluyen en el informe Costo de los bienes vendidos y se contabilizan en la ganancia bruta.
La fórmula Ventas netas sin costo registrado + Ventas netas con costo registrado = Ventas netas solo es válida para líneas de tipo producto. Para otros tipos de línea, no se aplica.
Datos de pagos
En el informe Resumen de finanzas hay varias tarjetas de pagos que se relacionan con los informes de pagos correspondientes:
- Pagos totales, que se relaciona con el informe Pagos a lo largo del tiempo
- Pagos por método
- Pagos recibidos
- Pagos por pasarela, que contiene un enlace a un informe independiente para cada pasarela de pago que usaron los clientes
Datos de tarjetas de regalo
Hay varias tarjetas que muestran resúmenes de las ventas de tarjetas de regalo del periodo seleccionado:
- Ventas netas de tarjetas de regalo muestra las ventas netas de tarjetas de regalo, es decir, el valor nominal de las tarjetas vendidas menos cualquier descuento aplicado al momento de la venta.
- Saldo pendiente de tarjetas de regalo muestra el saldo pendiente total de las tarjetas de regalo vendidas o emitidas.
Más información sobre crear y vender tarjetas de regalo.
Datos de propinas
Si aceptas propinas, hay varias tarjetas que muestran resúmenes de las propinas aceptadas del periodo seleccionado:
- Propinas a lo largo del tiempo muestra el valor total de las propinas recibidas.
- Propinas por miembro del personal muestra las propinas de cada miembro del personal por canal de ventas.
Más información sobre cómo configurar opciones de propina para pedidos de la tienda online y transacciones presenciales con Shopify POS.
Informe de impuesto sobre las ventas de Estados Unidos
El informe de impuesto sobre las ventas de Estados Unidos muestra un resumen detallado de la información de ventas e impuestos de los pedidos en Estados Unidos. Puedes ver este informe a nivel de país, jurisdicción o transacción. Solo se incluyen las ventas realizadas a clientes con direcciones de envío en Estados Unidos.
Antes de acceder al informe de impuesto sobre las ventas de Estados Unidos, revisa las siguientes consideraciones:
- Para acceder a los datos de impuestos anteriores al 1 de julio de 2024, consulta el informe financiero de impuestos.
- El informe del impuesto sobre las ventas de Estados Unidos muestra un máximo de 1.000 filas. Puedes exportar un archivo de valores separados por comas (CSV) para acceder a todos los datos del informe.
- Un archivo CSV exportado desde este informe incluye como máximo un mes de datos. Para exportar datos de más de un mes, en su lugar exporta un CSV desde el Taxes finance report.
- Si se procesa un reembolso de una línea de artículo, solo se reembolsa el impuesto asociado a esa línea de artículo. En las vistas de resumen por país y por jurisdicción, el monto de impuestos se reduce por el monto del reembolso. En el informe de transacciones detalladas, el reembolso se muestra en una fila independiente.
- Cuando se ingresa un monto de reembolso personalizado (no asociado a una línea de artículo específica), el impuesto no se reembolsa y permanece incluido en el informe del impuesto sobre las ventas de Estados Unidos.
- Las ventas netas no incluyen lo siguiente.
- Clientes que son tax exempt
- Productos que están exempt from sales tax
- A partir del 15 de mayo de 2025, los informes del impuesto sobre las ventas de Estados Unidos incluyen la redistribución de registros de impuestos sobre las ventas por jurisdicción e incluyen pedidos eliminados.
La vista predeterminada del informe del impuesto sobre las ventas de Estados Unidos es el resumen por estado. Haz clic en un estado para acceder a la jurisdiction view, que ofrece un resumen de ventas e impuestos de un estado específico. Haz clic en Ver transacciones para acceder al detailed transaction report, que muestra transacciones desglosadas con datos más detallados.
Resumen por estado
La vista de país muestra un resumen de las ventas y los impuestos recaudados en cada estado al que realizaste ventas. Los pedidos realizados a través de mercados externos, como Amazon, no se incluyen.
Si no realizaste ventas a un estado, no se incluye en esta vista.
| Nombre del campo | Definición |
|---|---|
| Estado de destino | Los estados donde realizaste ventas. Puedes hacer clic en un estado para consultar la información de las jurisdicciones fiscales de ese estado. |
| Total de ventas netas de artículos | Las ventas totales por línea de artículo son iguales a las ventas totales por línea de artículo de los pedidos destinados a un estado específico después de descuentos y devoluciones. Este valor no incluye el envío. |
| Total del impuesto de artículos | Monto total de impuestos recaudado sobre las ventas. Este valor no incluye los impuestos recaudados sobre el envío. En el nivel de resumen de estado o provincia, el valor de esta columna es la suma de todos los impuestos recaudados en las diferentes jurisdicciones (incluidos el estado o la provincia, el condado, la ciudad y las jurisdicciones fiscales especiales). |
| Total del envío | El monto total cobrado por el envío a clientes de ese estado. |
| Total del impuesto sobre el envío | El monto total de impuestos cobrados sobre el envío. |
Informe por jurisdicción
El informe por jurisdicción muestra un resumen de las ventas y los impuestos recaudados en cada jurisdicción de un estado específico. Una jurisdicción fiscal es una región designada que impone un impuesto con un fin específico. Puede ser un estado, un condado, una ciudad o una jurisdicción fiscal especial. Los pedidos realizados a través de mercados externos, como Amazon, no se incluyen.
Si la tasa de impuestos cambia en alguna jurisdicción durante el rango de fechas que seleccionas para el informe, esa jurisdicción aparece varias veces en el informe. Cada tasa de impuestos se muestra en una entrada independiente.
| Nombre del campo | Definición |
|---|---|
| Nombre de la jurisdicción fiscal | El nombre de la jurisdicción fiscal. |
| Tipo de jurisdicción fiscal | El tipo de jurisdicción fiscal asociada a la jurisdicción indicada en la Nombre de la jurisdicción fiscal columna. Hay cuatro valores posibles para esta columna:
|
| Condado del impuesto | El condado al que corresponde el impuesto. Para Estado y cualquier jurisdicción que no tenga un condado asociado, se muestra como -. |
| Código de la jurisdicción fiscal | El código de informe de impuestos asociado con un impuesto. El código de la jurisdicción define a qué autoridad fiscal se pagan los impuestos. Si una jurisdicción fiscal no tiene un código asociado con el impuesto o el código no se puede determinar de forma confiable, el código impositivo se muestra como - o está en blanco. |
| Tasa de impuestos | La tasa de impuestos aplicada a las ventas correspondientes dentro de esa jurisdicción fiscal. |
| Total de ventas netas de artículos | Las ventas totales por línea de artículo de los pedidos con impuestos recaudados después de descuentos y devoluciones. Este valor no incluye el envío. |
| Ventas de artículos exentos | Las ventas totales por línea de artículo que están exentas de impuestos. Este valor no incluye el envío. |
| Ventas de artículos no sujetos a impuestos | Las ventas totales por línea de artículo que no estaban sujetas a impuestos. Este valor no incluye el envío. |
| Total de ventas de artículos exentos/no sujetos a impuestos | La suma de las ventas que fueron exentas o no sujetas a impuestos. Este valor no incluye el envío. |
| Total de ventas de artículos sujetos a impuestos | Las ventas totales por línea de artículo que estuvieron sujetas a impuestos. |
| Total del impuesto de artículos | El monto total de los impuestos recaudados de las ventas. Este valor no incluye los impuestos recaudados sobre el envío. A nivel de jurisdicción, el valor de esta columna es la suma de los impuestos recaudados para cada tipo de jurisdicción fiscal. Los valores varían entre el estado o la provincia, los condados, las ciudades y las jurisdicciones fiscales especiales. |
| Total del envío | El monto total cobrado por el envío a clientes de esa jurisdicción fiscal. |
| Total del impuesto sobre el envío | El monto total de impuestos cobrados sobre el envío. |
| Importe total de impuestos | El importe de impuestos recaudados en los artículos y en el envío. |
| Total de ventas sujetas a impuestos | El importe de las ventas sujetas a impuestos en los artículos y en el envío. |
| Total de ventas exentas | El importe de las ventas exentas de impuestos en los artículos y en el envío. |
| Total de ventas no sujetas a impuestos | El importe de las ventas no sujetas a impuestos en los artículos y en el envío. |
Informe de transacciones detalladas
El informe detallado de transacciones muestra datos detallados de cada transacción. Cada línea de artículo, incluido el envío o las devoluciones, se muestra en una fila independiente. Por eso, es probable que un solo pedido tenga varias filas asociadas en la vista de transacciones.
Los pedidos realizados a través de mercados externos, como Amazon, no se muestran de forma predeterminada. Para mostrar los pedidos realizados a través de mercados externos, haz clic en el botón de filtro.
| Nombre del campo | Definición |
|---|---|
| Presentación por canal | Indica si un canal es responsable de presentar los impuestos en tu nombre. Esta columna puede mostrar tres valores:
|
| Canal | El nombre del canal o la app que se usó para hacer el pedido, como Online Store o Buy Button. |
| Número de pedido | El número de pedido de la venta. Puedes hacer clic en el número de pedido para revisar el pedido asociado. |
| ID de línea de artículo | La línea en la que se muestra un artículo dentro de un pedido. Un solo pedido puede tener varias líneas de artículos. |
| Fecha de venta | La fecha en que se hizo el pedido. |
| Ventas por línea de artículo | El importe de ventas de cada línea de artículo del pedido. |
| Descuentos | Descuentos aplicados al pedido. |
| Devoluciones | El importe de las devoluciones de los artículos del pedido. |
| Ventas netas | Las ventas netas son iguales a las ventas por línea de artículo, menos los descuentos y las devoluciones. El envío no está incluido. |
| Envío | El valor del envío de un pedido. |
| Importe exento | El importe de la transacción exento de impuestos. |
| Importe no sujeto a impuestos | El importe de la transacción no sujeto a impuestos. |
| Importe exento/no sujeto a impuestos | La suma de los importes exentos y no sujetos a impuestos. |
| Tasa de impuestos | La tasa de impuestos aplicada a la línea de artículo. |
| Importe de impuestos | El importe de impuestos cobrado en los artículos sujetos a impuestos. |
| Tipo de jurisdicción fiscal | Una jurisdicción fiscal es una región designada que impone un impuesto con una finalidad específica. Puede ser un estado, una ciudad, un condado o una jurisdicción fiscal especial. |
| Jurisdicción fiscal | El nombre de la jurisdicción fiscal. |
| Código de la jurisdicción fiscal | El código de informe de impuestos asociado con un impuesto. El código de la jurisdicción define a qué autoridad fiscal se pagan los impuestos. Si una jurisdicción fiscal no tiene un código asociado con el impuesto o el código no se puede determinar de forma confiable, el código impositivo se muestra como - o está en blanco. |
| Condado de la jurisdicción fiscal | El condado al que se envió el pedido. |
| Dirección de destino | La dirección a la que se envió el pedido. |
| Ciudad de destino | La ciudad a la que se envió el pedido. |
| Estado de destino | El estado al que se envió el pedido. |
| País de destino | El país al que se envió el pedido. |
| Código postal de destino | El código postal al que se envió el pedido. |
| Dirección de facturación | La dirección a la que se facturó el pedido. |
| Ciudad de facturación | La ciudad a la que se facturó el pedido. |
| Estado de facturación | El estado al que se facturó el pedido. |
| País de facturación | El país al que se facturó el pedido. |
| Código postal de facturación | El código postal al que se facturó el pedido. |
| Dirección de origen | La dirección desde la que se envió el pedido. |
| Ciudad de origen | La ciudad desde la que se envió el pedido. |
| Estado de origen | El estado desde el que se envió el pedido. |
| País de origen | El país desde el que se envió el pedido. |
| Código postal de origen | El código postal desde el que se envió el pedido. |
| Código de categoría de producto | La categoría del producto según la taxonomía estándar de productos de Shopify. |
| Exenciones de impuestos de Shopify | Las exenciones de impuestos aplicadas al pedido. |
| ID de referencia de Shopify | El ID único del registro dentro de Shopify. Este ID no es necesario para presentar impuestos. |
Informe de desglose de ventas totales
El informe financiero Desglose de ventas totales incluye los valores que probablemente necesites para llevar la contabilidad, como ventas brutas, ventas netas, descuentos e impuestos.
De forma predeterminada, se muestra una visualización Lista por métrica, que incluye los valores totales de cada métrica (como Ventas totales, Descuentos o Impuestos) y enlaces a otros informes financieros relacionados que permiten explorar los datos con más detalle sobre el tema.
Informe de ventas totales por pedido
El informe Ventas totales por pedido muestra cada venta y devolución que la tienda realizó durante el período seleccionado y las organiza por fecha.
Si un pedido incluye varios productos, cada producto aparece en el informe como una venta o una devolución por separado, al igual que los cargos de envío. Puedes ver los detalles de un pedido si haces clic en su número de pedido.
Para cada venta o devolución, el informe financiero muestra:
| Columna | Definición |
|---|---|
| Fecha | La fecha de la venta o la devolución. |
| ID de la venta | El identificador de Shopify de la venta o la devolución. |
| Nombre del pedido | El pedido con el que se asocia la venta o la devolución. |
| Título del producto en el momento de la venta | El producto con el que se asocia la venta o la devolución. |
| Ventas brutas | Equivale al precio de venta del producto x cantidad pedida. Las ventas brutas no incluyen descuentos, devoluciones, impuestos, envío ni cargos adicionales. |
| Descuentos | Equivale al descuento del producto + la parte proporcional que le corresponde al producto del descuento a todo el carrito. El valor de Descuentos combina cualquier descuento en el artículo con la parte del descuento a todo el carrito correspondiente al producto. Los descuentos se muestran como un valor negativo en la fecha en que se realizó el pedido. |
| Devoluciones | El valor de los productos que devuelve un cliente. Las devoluciones se muestran como un número negativo en la fecha en que se procesó la devolución. Los cargos de envío reembolsados y sus impuestos no se muestran en la columna Devolución. Aparecen como valores negativos en las columnas Envío e Impuestos. |
| Ventas netas | Equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones. Las Ventas netas no incluyen cargos de envío ni impuestos. Es un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó el pedido, y un número negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó el pedido. |
| Cargos de envío | Los cargos de envío asociados a una venta o devolución. Es un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó el pedido, y un número negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó el pedido. Las compras de etiquetas de envío no se incluyen en este informe. |
| Cargos por devolución | El monto que cobras a tus clientes por devolver productos, como el cargo por reposición o el cargo de envío por devolución. No incluye el valor del artículo devuelto. |
| Impuestos | Los impuestos asociados a una venta o devolución. Es un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó el pedido, y un número negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó el pedido. |
| Ventas totales | Equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones + impuestos + cargos de envío + cargos adicionales. Las Ventas totales se reflejan como un número positivo para una venta en la fecha en que se realizó el pedido, y como un número negativo para una devolución en la fecha en que se reembolsó el pedido. |
Informe de descuentos por pedido
El Discounts by order report incluye los descuentos que recibieron los clientes al usar códigos de descuento durante el pago. El informe también incluye los descuentos que aplicaste durante el pago en Shopify POS.
El informe diferencia los siguientes tipos de descuento:
| Tipo | Definición |
|---|---|
| Descuentos por artículo | Descuentos que se aplicaron a un solo producto en un pedido. |
| Descuentos a nivel de pedido | Descuentos que se aplicaron al pedido completo. |
Los descuentos no están relacionados con Compare-at prices.
Informes de impuestos
Los siguientes informes te ayudan a entender los impuestos que se aplicaron a las ventas y los impuestos que recaudas cuando usas Managed Markets.
Informe financiero de impuestos
El Taxes report muestra los impuestos sobre las ventas que se aplicaron a tus ventas en el periodo seleccionado.
Cada fila del informe incluye un tipo de impuesto (como un impuesto estatal o del condado), su tasa y el monto total de impuesto cobrado en el periodo seleccionado.
El informe determina el país y la región según el destino de las ventas, por lo que puede incluir información de destino incluso para jurisdicciones fiscales basadas en el origen. Para determinar el destino, se usa la dirección de envío. Si no se puede determinar la dirección de envío, se usa la dirección de facturación. Si tampoco se puede determinar la dirección de facturación, se usa la dirección de POS.
| Columna | Definición |
|---|---|
| Canal de ventas | El canal de mercado en el que se realizaron las ventas, cuando corresponda. |
| País del impuesto | El país de la tasa de impuestos. En jurisdicciones fiscales basadas en el origen, como California, actualmente se muestra el destino en lugar del país al que aplica el impuesto. |
| Región fiscal | El estado o la provincia de la tasa de impuestos. En jurisdicciones fiscales basadas en el origen, como California, actualmente se muestra el destino en lugar de la región a la que aplica el impuesto. |
| Nombre del impuesto | El nombre de la tasa de impuestos. |
| Declarado por el canal | Qué impuestos fueron declarados en tu nombre por un canal de mercado. Esta columna puede tener tres valores:
|
| Tasa de impuestos | La tasa de impuestos como porcentaje. |
| Impuestos sobre las ventas | Los impuestos sobre las ventas que se aplicaron durante el periodo seleccionado. Por ejemplo, si tuviste $100 USD en ventas a las que se aplicó un impuesto sobre las ventas del 7%, entonces el monto mostrado es $7,00. |
Informe de impuestos de Managed Markets
El informe Impuestos de Managed Markets muestra los impuestos nacionales que te pagó Global-e sobre los pedidos internacionales procesados con Managed Markets. El informe solo contiene datos si usas Managed Markets en Canadá o en el Reino Unido.
Cuando usas Managed Markets en Canadá o el Reino Unido, los pedidos internacionales se consideran una venta B2B de tu tienda a Global-e, que luego le vende al cliente como el responsable del procesamiento de pagos. En consecuencia, las ventas de Managed Markets en estos países tienen implicaciones fiscales:
- En Canadá, a los pedidos se les aplica el GST, HST, QST, PST o RST, según la provincia.
- En el Reino Unido, a todos los pedidos se les aplica el IVA.
El informe Impuestos de Managed Markets puede ayudarte a entender cuánto impuesto B2B has recaudado con el tiempo. Por defecto, el informe muestra un desglose de dichos pedidos individualmente. Cada fila enlaza a un pedido desde donde puedes descargar la factura de esos impuestos emitida por Global-e.
Para ver una suma completa de estos impuestos durante un período específico, elimina la dimensión Nombre de pedido del informe. Para ver un desglose de los impuestos por jurisdicción, agrega las dimensiones País del responsable del procesamiento de pagos y Región del responsable del procesamiento de pagos.
Consideraciones sobre el informe de impuestos de Managed Markets
- Por defecto, el informe muestra los datos de los últimos 30 días.
- Por defecto, el informe está limitado a 1.000 filas de datos cuando lo visitas. Para ver más pedidos, edita la consulta de ShopifyQL del informe, elimina
LIMIT 1000y vuelve a ejecutar el informe.
Cómo entender los informes financieros de pagos
Los informes financieros de pagos, como Pagos netos por forma de pago, Pagos netos a lo largo del tiempo, Pagos netos por pasarela de pago y Pagos netos por pedido, muestran las transacciones de pago de la tienda en el periodo seleccionado.
Los pagos de tus clientes se agrupan en transacciones que comparten lo siguiente:
| Columna | Definición |
|---|---|
| Forma de pago | La forma de pago que usaron los clientes. Si marcas un pedido como pagado y seleccionas Otra como forma de pago, el informe muestra la forma de pago como Manual. |
| Proceso de pago acelerado | El proceso de pago acelerado que usaron los clientes, cuando corresponda, como Shop Pay o Apple Pay. |
| Tarjeta de crédito | Se refiere a la marca de la tarjeta de crédito que usaron los clientes en sus transacciones, cuando corresponda. |
| Tipo de tarjeta de crédito | Indica el tipo de tarjeta de crédito que usan los clientes, como estándar o premium. Para conocer más sobre los distintos tipos de tarjeta de crédito, consulta Shopify Payments rates by card type. |
| País de facturación | Representa el país asociado a la dirección de facturación de la tarjeta de crédito del cliente. Esta información se usa para determinar si una transacción es nacional o internacional. |
| Canal de ventas | El nombre del canal o la aplicación que el cliente usó para realizar el pedido, como Tienda online o Botón de compra. En ventas que se originaron como pedidos preliminares, el informe muestra Pedidos preliminares. Si se usó una aplicación sin nombre, el informe muestra Otro. |
Para cada grupo de transacciones, los informes pueden mostrar:
| Columna | Definición |
|---|---|
| Transacciones | Número de transacciones de pago. |
| Pagos brutos | El importe pagado por las transacciones antes de los reembolsos. |
| Reembolsos | El importe total reembolsado en las transacciones. |
| Pagos netos | Equivale a importe total pagado - importe total reembolsado. |
| Redondeo en efectivo | Ajuste de redondeo aplicado a una transacción de venta o reembolso en efectivo. El ajuste puede ser un valor positivo o negativo.
Es posible que el campo no esté presente por defecto y solo se aplique a los países que admiten el redondeo en efectivo. |
| Pago neto redondeado | Pagos netos después de aplicar el redondeo en efectivo.
Es posible que el campo no esté presente por defecto y solo se aplique a los países que admiten el redondeo en efectivo. |
También tienes un informe de pagos por cada forma de pago que hayan usado los clientes. Puedes acceder a esos informes desde el informe Payments by gateway summary.
Pagos cancelados
Si se autorizó un pago pero se canceló antes de capturarlo, en los informes de ventas se muestra un importe positivo y uno negativo correspondiente. El importe positivo aparece porque se realizó un pedido. Se muestra un reembolso para equilibrar los informes. Sin embargo, en los informes financieros de pagos no se muestra nada porque no recibiste ningún pago.
Informes de crédito en tienda
Los informes de crédito en tienda ayudan a hacer seguimiento y gestionar la actividad de crédito en tienda en toda la tienda, incluido el historial de transacciones y los saldos pendientes.
Informe de transacciones de crédito en tienda
El Store credit transactions report muestra las transacciones de todos los clientes de la tienda relacionadas con store credit y ofrece la siguiente información:
| Columna | Definición |
|---|---|
| Fecha | La fecha de la transacción de crédito en tienda. |
| ID de crédito en tienda | El identificador de Shopify de la transacción de crédito en tienda. |
| Nombre del cliente | El cliente con el que se asocia la transacción de crédito en tienda. |
| Correo electrónico del cliente | La dirección de correo electrónico del cliente. |
| Origen del crédito en tienda | El origen de una transacción de crédito en tienda, como la app o el empleado que emitió el crédito en tienda. |
| Crédito en tienda acreditado | El importe de crédito en tienda emitido a un cliente durante la transacción, cuando corresponde. |
| Crédito en tienda debitado | El importe de crédito en tienda debitado de la cuenta del cliente durante la transacción, cuando corresponde. |
| Crédito en tienda vencido | El importe de crédito en tienda que venció. |
Informe de saldo pendiente de crédito en tienda
El informe saldo pendiente de crédito en tienda muestra el saldo total de crédito en tienda de la tienda en un periodo determinado y ofrece una visión general del pasivo por crédito en tienda a lo largo del tiempo.
Este informe incluye la siguiente información:
| Columna | Definición |
|---|---|
| Día | La fecha de cada fila del informe. |
| Saldo inicial de crédito en tienda | El saldo de todo el crédito en tienda al inicio del periodo. |
| Crédito en tienda acreditado | El valor de todo el crédito en tienda emitido durante el periodo. |
| Crédito en tienda debitado | El valor del crédito en tienda debitado de las cuentas de los clientes durante el periodo. |
| Crédito en tienda vencido | El importe de crédito en tienda que venció durante el periodo. |
| Impacto del tipo de cambio | La variación del saldo de crédito en tienda causada por movimientos en el tipo de cambio entre la moneda en que se emitió el crédito y la moneda en que se muestra el informe durante el periodo. |
| Saldo final de crédito en tienda | El saldo final de todo el crédito en tienda al final del periodo. |
| Cambio neto del saldo de crédito en tienda | La diferencia entre el saldo inicial y el saldo final. |
Para ver el saldo pendiente de crédito en tienda en una moneda específica, selecciona una moneda en el menú desplegable de moneda y luego usa el filtro Moneda de crédito en tienda para elegir la moneda en la que quieres ver los informes.
Informes financieros de tarjetas de regalo
Los informes financieros de tarjetas de regalo muestran las ventas de productos de tarjeta de regalo para los canales y el rango de fechas seleccionados.
Los pasivos como las tarjetas de regalo suelen requerir un tratamiento contable especial.
Informe de ventas netas de tarjetas de regalo
El Net sales from gift cards report muestra la siguiente información:
| Columna | Definición |
|---|---|
| Fecha | La fecha en que se vendió la tarjeta de regalo. |
| ID de la venta | El identificador de Shopify de la venta. |
| Nombre del pedido | El número de pedido de la venta. |
| Nombre del cliente | Nombre del cliente. |
| Ventas brutas de tarjetas de regalo | Ingresos por ventas de tarjetas de regalo antes de descuentos y devoluciones. |
| Artículos netos vendidos | La cantidad de artículos de la venta, con las devoluciones descontadas. |
| Descuentos en tarjetas de regalo | Descuento aplicado a la venta de la tarjeta de regalo. |
| Ventas netas de tarjetas de regalo | Ingresos por ventas de tarjetas de regalo después de aplicar descuentos y devoluciones. |
Informe de saldo pendiente de tarjetas de regalo
El Outstanding gift card balance report muestra el saldo diario de todas las transacciones de tarjetas de regalo e incluye la siguiente información:
| Columna | Definición |
|---|---|
| Fecha | La fecha. |
| Saldo inicial de tarjetas de regalo | El saldo inicial de las tarjetas de regalo al inicio del día. |
| Saldo de tarjetas de regalo emitidas | El valor de las tarjetas de regalo emitidas o creadas ese día. |
| Valor de tarjetas de regalo desactivadas | El valor de las tarjetas de regalo que se desactivaron ese día. |
| Valor canjeado de tarjetas de regalo | El monto de los canjes de tarjetas de regalo durante el día. |
| Valor reembolsado a tarjetas de regalo | El monto de pagos que se pagaron originalmente con tarjeta de regalo y luego se reembolsaron durante el día. Esto incluye los montos de reembolsos a tarjetas de regalo por transacciones fallidas. |
| Valor de ajuste | Disponible para: Shopify Plus
El valor de los ajustes manuales aplicados a las tarjetas de regalo durante el día. |
| Saldo final de tarjetas de regalo | El saldo de cierre de todas las tarjetas de regalo creadas al final del día. |
| Cambio neto del saldo de tarjetas de regalo | La diferencia entre el saldo inicial y el saldo final. |
Montos de tarjetas de regalo en los informes
Las tarjetas de regalo se muestran en varios lugares de los informes. Hay condiciones específicas que determinan dónde se registran.
Cuando creas una tarjeta de regalo desde el administrador de Shopify:
- No se incluye como venta en ningún informe ni en el número de ventas totales de la tarjeta de informes y estadísticas de Inicio.
Cuando vendes un producto de tarjeta de regalo:
- No se incluye en los informes de ventas ni en el número de ventas totales de la tarjeta de informes y estadísticas de Inicio.
- Se incluye en el informe financiero ventas netas de tarjetas de regalo.
- El monto pagado por la tarjeta de regalo se incluye en el informe financiero Pagos bajo la forma de pago que usó el cliente, como Visa o Efectivo.
Cuando un cliente usa una tarjeta de regalo para comprar algo en la tienda:
- Se incluye en los informes de ventas. El valor total del artículo se contabiliza como ventas. Por ejemplo, una camiseta de 20 USD, de la cual 5 USD se pagaron con una tarjeta de regalo, se muestra como 20 USD en ventas.
- El monto pagado con una tarjeta de regalo, o reembolsado a esta, se incluye en el informe financiero Pagos como un registro de tarjeta de regalo.
- El monto pagado con la tarjeta de regalo se resta del saldo de la tarjeta de regalo, que se muestra en el informe financiero saldo pendiente de tarjetas de regalo.
Cuando una tarjeta de regalo vence:
- Cualquier saldo pendiente que quede en la tarjeta de regalo seguirá sumando al saldo pendiente de tarjetas de regalo, que se muestra en el informe saldo pendiente de tarjetas de regalo.
Cuando desactivas una tarjeta de regalo:
- Cualquier saldo pendiente que quede en la tarjeta de regalo se devuelve a cero y se elimina del saldo pendiente de tarjetas de regalo en el informe financiero saldo pendiente de tarjetas de regalo. Este ajuste se aplica desde la fecha en que se desactiva la tarjeta y no afecta los datos históricos.
- Puede tardar hasta 24 horas en que los valores desactivados se muestren en el informe saldo pendiente de tarjetas de regalo.
Informes de propinas
Tienes acceso a varios informes financieros que abarcan datos sobre tips aceptadas de los clientes durante el proceso de pago.
El Tips by staff member report muestra el valor de las propinas obtenidas por el personal y el canal de ventas de la tienda online durante el período.
| Columna | Definición |
|---|---|
| Canal de ventas | El canal que usó el cliente para dar la propina. Puede ser Punto de venta para propinas pagadas en tienda, o Tienda online para propinas recaudadas online. |
| Nombre del miembro del personal | El nombre del miembro del personal que procesó la propina. Las propinas hechas a través de la tienda online se muestran como N/D. |
| Propinas | El monto de la propina. |
También puedes revisar el Tips over time report de la tienda, que muestra el total de propinas aceptadas a lo largo del tiempo.
Cómo se calcula el monto de ventas totales
El valor de las ventas totales equivale a ventas brutas - descuentos - devoluciones + impuestos + gastos de envío + cargos.
El mismo monto de ventas totales que se muestra en los informes financieros también aparece en la sección de resumen de Shopify Home para darte una vista rápida del flujo de caja. Como el monto de ventas totales incluye las devoluciones, podría mostrarse como un valor negativo. Por ejemplo, si en un día tienes más devoluciones que ventas, el monto de ventas totales de ese día es negativo.
Discrepancias entre los informes financieros de Ventas y de Pagos
Hay algunas razones por las que los informes financieros de Ventas y Pagos podrían mostrar cifras diferentes:
- El informe financiero de Ventas incluye información específica sobre los pedidos realizados, mientras que el informe financiero de Pagos incluye información sobre los pagos que hicieron los clientes. Puede haber diferencias entre los valores que se muestran en cada informe, por ejemplo, si los clientes hicieron pedidos pero aún no se capturó el pago.
- Como los informes muestran datos según un período de tiempo, puede suceder que un pedido se haya realizado en un período distinto al del pago. Por ejemplo, si un cliente hizo un pedido en mayo y lo pagó en junio, el pedido se incluye en el informe financiero de Ventas de mayo y el pago se incluye en el informe financiero de Pagos de junio.