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2 | DESPESAS ANALÍTICAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ JUNHO/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Tipo de Doc | Data de Pagamento | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | Razão Social / Nome | Tipo de Despesas | Saídas | |||||||||||||||||||||
4 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 09.020.962/0001-87 | M.L. Phenix - Comércio e Serviços Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 79,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 09.020.962/0001-87 | M.L. Phenix - Comércio e Serviços Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 249,36 | |||||||||||||||||||||
6 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 32.805.770/0001-06 | Aura Med Distribuidora de Medicamentos Importação e Exportação Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 49,00 | |||||||||||||||||||||
7 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 32.805.770/0001-06 | Aura Med Distribuidora de Medicamentos Importação e Exportação Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 450,00 | |||||||||||||||||||||
8 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 02.992.427/0001-49 | F.T. Vita Comercial Eireli | Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos | 301,70 | |||||||||||||||||||||
9 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 02.992.427/0001-49 | F.T. Vita Comercial Eireli | Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos | 22,32 | |||||||||||||||||||||
10 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 02.992.427/0001-49 | F.T. Vita Comercial Eireli | Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos | 226,68 | |||||||||||||||||||||
11 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 02.992.427/0001-49 | F.T. Vita Comercial Eireli | Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos | 31,85 | |||||||||||||||||||||
12 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 02.992.427/0001-49 | F.T. Vita Comercial Eireli | Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos | 56,54 | |||||||||||||||||||||
13 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 02.992.427/0001-49 | F.T. Vita Comercial Eireli | Material de Escritório/Papéis em Geral/Impressos | 13,66 | |||||||||||||||||||||
14 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 23.067.306/0001-60 | Best Force Geradores Eireli | Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||
15 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 33.761.192/0001-08 | Itamedical Produtos Hospitalares Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 625,00 | |||||||||||||||||||||
16 | Nota fiscal | 6/1/2021 | 33.761.192/0001-08 | Itamedical Produtos Hospitalares Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 1 610,00 | |||||||||||||||||||||
17 | Boleto | 6/1/2021 | 16.727.386/0001-78 | Riopar Participações S.A. | Vale Transporte | 4 138,00 | |||||||||||||||||||||
18 | Gps | 6/1/2021 | 2631 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Serviços de Segurança e Vigilância | 4 771,26 | |||||||||||||||||||||
19 | Darf | 6/1/2021 | 5952 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica | 19 754,84 | |||||||||||||||||||||
20 | Extrato bancário | 6/2/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 18,00 | |||||||||||||||||||||
21 | Folha de pagamento | 6/2/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 242 378,55 | |||||||||||||||||||||
22 | Folha de pagamento | 6/2/2021 | - | Folha de pagamento | Rateio das Despesas da Sede da Contratada | 13 424,18 | |||||||||||||||||||||
23 | Recibo de férias | 6/2/2021 | - | Férias | Férias | 2 405,96 | |||||||||||||||||||||
24 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 27.718.125/0001-08 | Allcenter - Distribuidora e Representação Comercial de Artigos de Toucador Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 336,00 | |||||||||||||||||||||
25 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 526,30 | |||||||||||||||||||||
26 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 542,10 | |||||||||||||||||||||
27 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 924,72 | |||||||||||||||||||||
28 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 995,14 | |||||||||||||||||||||
29 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 1 021,23 | |||||||||||||||||||||
30 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 61.418.042/0001-31 | Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 232,13 | |||||||||||||||||||||
31 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 61.418.042/0001-31 | Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 365,76 | |||||||||||||||||||||
32 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 61.418.042/0001-31 | Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 32,72 | |||||||||||||||||||||
33 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 61.418.042/0001-31 | Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 98,17 | |||||||||||||||||||||
34 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 61.418.042/0001-31 | Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 31,67 | |||||||||||||||||||||
35 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 61.418.042/0001-31 | Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 210,33 | |||||||||||||||||||||
36 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 61.418.042/0001-31 | Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 64,88 | |||||||||||||||||||||
37 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 1 096,99 | |||||||||||||||||||||
38 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 05.343.029/0001-90 | Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||
39 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 1 833,55 | |||||||||||||||||||||
40 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 1 945,55 | |||||||||||||||||||||
41 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||
42 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 2 262,78 | |||||||||||||||||||||
43 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 3 676,30 | |||||||||||||||||||||
44 | Rpa | 6/2/2021 | - | Recibo pagamento autônomo | Outras Despesas de Pessoal | 3 711,65 | |||||||||||||||||||||
45 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 00.823.255/0001-54 | Mamédico Cirúrgico Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 553,00 | |||||||||||||||||||||
46 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 00.823.255/0001-54 | Mamédico Cirúrgico Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 510,00 | |||||||||||||||||||||
47 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 00.823.255/0001-54 | Mamédico Cirúrgico Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 729,60 | |||||||||||||||||||||
48 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 00.823.255/0001-54 | Mamédico Cirúrgico Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 175,00 | |||||||||||||||||||||
49 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 00.823.255/0001-54 | Mamédico Cirúrgico Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 1 485,00 | |||||||||||||||||||||
50 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 00.823.255/0001-54 | Mamédico Cirúrgico Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 552,00 | |||||||||||||||||||||
51 | Nota fiscal | 6/2/2021 | 00.823.255/0001-54 | Mamédico Cirúrgico Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 77,70 | |||||||||||||||||||||
52 | Recibo de férias | 6/4/2021 | - | Férias | Férias | 6 392,76 | |||||||||||||||||||||
53 | Extrato bancário | 6/4/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 63,00 | |||||||||||||||||||||
54 | Extrato bancário | 6/4/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 20,12 | |||||||||||||||||||||
55 | Folha de pagamento | 6/4/2021 | - | Folha de pagamento | Folha Normal | 1 729,32 | |||||||||||||||||||||
56 | Nota fiscal | 6/4/2021 | 35.271.438/0001-99 | PMB Ortopedia Ltda | Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica | 410 705,90 | |||||||||||||||||||||
57 | Extrato bancário | 6/7/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 9,00 | |||||||||||||||||||||
58 | Extrato bancário | 6/7/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 0,35 | |||||||||||||||||||||
59 | Recibo de férias | 6/7/2021 | - | Férias | Férias | 2 404,20 | |||||||||||||||||||||
60 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 04.762.934/0001-11 | Bioline Comercial Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 700,00 | |||||||||||||||||||||
61 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 34,65 | |||||||||||||||||||||
62 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 608,30 | |||||||||||||||||||||
63 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 86,90 | |||||||||||||||||||||
64 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 347,60 | |||||||||||||||||||||
65 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 04.110.063/0001-51 | 503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 400,00 | |||||||||||||||||||||
66 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 04.110.063/0001-51 | 503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 154,00 | |||||||||||||||||||||
67 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 04.110.063/0001-51 | 503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 39,25 | |||||||||||||||||||||
68 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 04.110.063/0001-51 | 503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 323,95 | |||||||||||||||||||||
69 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 04.110.063/0001-51 | 503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 352,50 | |||||||||||||||||||||
70 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 04.110.063/0001-51 | 503 Comércio de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 157,00 | |||||||||||||||||||||
71 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 32.350.180/0001-28 | Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 168,00 | |||||||||||||||||||||
72 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 32.350.180/0001-28 | Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 280,00 | |||||||||||||||||||||
73 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 32.350.180/0001-28 | Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 528,00 | |||||||||||||||||||||
74 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 32.350.180/0001-28 | Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 482,00 | |||||||||||||||||||||
75 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 32.350.180/0001-28 | Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 100,80 | |||||||||||||||||||||
76 | Nota fiscal | 6/7/2021 | 32.350.180/0001-28 | Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 236,00 | |||||||||||||||||||||
77 | Grf | 6/7/2021 | 115 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | FGTS | 25 586,70 | |||||||||||||||||||||
78 | Extrato bancário | 6/8/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 13,50 | |||||||||||||||||||||
79 | Extrato bancário | 6/8/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 0,17 | |||||||||||||||||||||
80 | Recibo de férias | 6/8/2021 | - | Férias | Férias | 12 828,84 | |||||||||||||||||||||
81 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 40.791.134/0001-92 | Ormed Material Hospitalar Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 507,00 | |||||||||||||||||||||
82 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 65.069.130/0001-26 | Vsionband Soluções em Impressão Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 623,00 | |||||||||||||||||||||
83 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 65.069.130/0001-26 | Vsionband Soluções em Impressão Ltda | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 178,00 | |||||||||||||||||||||
84 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 11.872.656/0001-10 | HDL Logística Hospitalar | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||
85 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 40.921.084/0001-10 | RM da Silva Distribuidora | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 54,00 | |||||||||||||||||||||
86 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 40.921.084/0001-10 | RM da Silva Distribuidora | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 825,00 | |||||||||||||||||||||
87 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 40.921.084/0001-10 | RM da Silva Distribuidora | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 48,00 | |||||||||||||||||||||
88 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 40.921.084/0001-10 | RM da Silva Distribuidora | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 72,00 | |||||||||||||||||||||
89 | Nota fiscal | 6/8/2021 | 40.921.084/0001-10 | RM da Silva Distribuidora | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 40,00 | |||||||||||||||||||||
90 | Extrato bancário | 6/9/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 13,50 | |||||||||||||||||||||
91 | Extrato bancário | 6/9/2021 | 90.400.888/2060-00 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Tarifas | 0,70 | |||||||||||||||||||||
92 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 28.320.906/0001-02 | DRL Comércio Importação e Exportação Eireli | Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais | 571,60 | |||||||||||||||||||||
93 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 30.461.442/0001-04 | Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 712,00 | |||||||||||||||||||||
94 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 30.461.442/0001-04 | Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 636,00 | |||||||||||||||||||||
95 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 884,91 | |||||||||||||||||||||
96 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 00.874.929/0001-40 | Med Center Comercial Ltda | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 2 684,79 | |||||||||||||||||||||
97 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 32.805.770/0001-06 | Aura Med Distribuidora de Medicamentos Importação e Exportação Eireli | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 1 520,00 | |||||||||||||||||||||
98 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 32.805.770/0001-06 | Aura Med Distribuidora de Medicamentos Importação e Exportação Eireli | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 999,60 | |||||||||||||||||||||
99 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 32.805.770/0001-06 | Aura Med Distribuidora de Medicamentos Importação e Exportação Eireli | Medicamentos e Insumos Farmacêuticos | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||
100 | Nota fiscal | 6/9/2021 | 72.038.292/0001-62 | WRP Assessoria Contábil Ltda | Rateio das Despesas da Sede da Contratada | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||