Morningstar

Morningstar® Fund Report™

Krungthai Korkarndee ESG SSF(SSFX)
 
Performance History31/03/2567
Growth of 1,000 (THB)
Performance History
Annual Returns31/03/2567
  2021202220232024
•Fund-16.6-5.0-12.8-5.1
•+/-Cat--11.0-3.3-1.3-4.0
•+/-Idx--1.0-8.5-0.1-3.5
 
Category: Equity Small/Mid-Cap
Index: SET TR THB
 
 
Trailing Returns19/04/2567
 Fund +/-Idx
YTD-7.46 -2.95
3 Years Annualized-6.90 -4.35
5 Years Annualized- -
10 Years Annualized- -
 
 
12 Month Yield 0.00
Tax Year Return -14.10%
Dividend Paying Frequency ทุกปี
 
 
Key Stats
Morningstar Medalist Rating™
 
-
Morningstar® Category
Equity Small/Mid-Cap
Morningstar Rating™
2 star
IMA Sector
-
ISIN
TH9729010008
NAV   19/04/2567
THB 10.91
Day Change
-2.00%
Total Net Assets (mil)
31/12/2566
THB 651.13
Total Expense Ratio
0.83%
Initial Charge
3.21%
Exit Charge
3.21%
Manager Name
Inception Date
09/04/2563
In-house ISA scheme
No
 
Benchmark
 
Fund Benchmark
Thaipat ESG Index TR
Morningstar® Benchmark
SET TR THB
 
Investment Objective
 
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบชองดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR))
 
Portfolio Profile  31/12/2566
Morningstar Style Box®
Equity Style
Large, Mid, SmallSize
Value, Blend, Growth
Style
 
 
Asset Allocation %
  % Long% ShortNet Assets
Stocks98.550.0098.55
Bonds0.000.000.00
Cash0.800.000.80
Other1.661.010.65
 
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
 
 
Top 5 Sectors%
Industrials15.26
Financial Services15.20
Consumer Defensive13.11
Real Estate10.28
Consumer Cyclical9.48
 
 
Top 5 HoldingsSector%
R&B Food Supply PCL Ordinary Shares Consumer DefensiveConsumer Defensive3.07
KCE Electronics PCL TechnologyTechnology2.70
Bangkok Chain Hospital PLC HealthcareHealthcare2.67
Sermsang Power Corporation PCL UtilitiesUtilities2.34
WHA Corp PCL Real EstateReal Estate2.27
Increase Decrease New since last portfolio
 
 
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

ข้อตกลงการใช้งาน        นโยบายความเป็นส่วนตัว       Disclosures