- 고배당 인컴 투자ARIRANG 고배당주
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배당수익과 자본이익을
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자
동시에 기대할 수 있는 ETF
예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 161510 | 규모(원) | 286,877,664,860 |
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기초지수 | FnGuide 고배당주지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 30,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, 대신증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권 |
보수(연) |
0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권 |
상장일 | 2012.08.29 |
기초지수안내2024. 05. 08 기준
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 하나금융지주 | 6.65 | 6 | 우리금융지주 | 4.95 |
2 | KB금융 | 5.82 | 7 | JB금융지주 | 4.85 |
3 | 기아 | 5.55 | 8 | 한국가스공사 | 4.42 |
4 | 기업은행 | 5.35 | 9 | 삼성카드 | 4.27 |
5 | BNK금융지주 | 4.98 | 10 | 신한지주 | 4.20 |
ㆍ보유종목은 2024. 05. 09 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
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최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 3.43 | 4.28 | 24.36 | 27.31 | 16.89 | 111.90 |
벤치마크 | 3.36 | 0.75 | 18.13 | 19.59 | 13.09 | 26.78 |
벤치마크 대비 | 0.07 | 3.53 | 6.23 | 7.72 | 3.80 | 85.12 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
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종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
---|---|---|---|---|
1 | 086790 | 하나금융지주 | 454 | 6.65 |
2 | 105560 | KB금융 | 310 | 5.82 |
3 | 000270 | 기아 | 198 | 5.55 |
4 | 024110 | 기업은행 | 1,588 | 5.35 |
5 | 138930 | BNK금융지주 | 2,422 | 4.98 |
6 | 316140 | 우리금융지주 | 1,412 | 4.95 |
7 | 175330 | JB금융지주 | 1,507 | 4.85 |
8 | 036460 | 한국가스공사 | 663 | 4.42 |
9 | 029780 | 삼성카드 | 458 | 4.27 |
10 | 055550 | 신한지주 | 368 | 4.20 |
11 | 000810 | 삼성화재 | 50 | 3.82 |
12 | 017670 | SK텔레콤 | 305 | 3.78 |
13 | 267250 | HD현대 | 216 | 3.47 |
14 | 139130 | DGB금융지주 | 1,664 | 3.38 |
15 | 005940 | NH투자증권 | 1,106 | 3.37 |
16 | 005830 | DB손해보험 | 132 | 3.10 |
17 | 001450 | 현대해상 | 400 | 3.01 |
18 | 033780 | KT&G | 129 | 2.86 |
19 | 088350 | 한화생명 | 3,850 | 2.77 |
20 | 030200 | KT | 275 | 2.35 |
21 | 003690 | 코리안리 | 1,178 | 2.30 |
22 | 016360 | 삼성증권 | 231 | 2.14 |
23 | 032640 | LG유플러스 | 850 | 2.07 |
24 | 078930 | GS | 185 | 1.97 |
25 | 006360 | GS건설 | 472 | 1.84 |
26 | 030000 | 제일기획 | 339 | 1.59 |
27 | 004800 | 효성 | 94 | 1.36 |
28 | 069260 | TKG휴켐스 | 260 | 1.24 |
29 | 001120 | LX인터내셔널 | 175 | 1.23 |
30 | 001430 | 세아베스틸지주 | 176 | 0.95 |
31 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,488,453 | 0.36 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2024-04-30 | 2024-05-03 | 750 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 730 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 680 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 590 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 470 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 530 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 500 |
2017-04-28 | 2017-05-04 | 430 |
2016-04-29 | 2016-05-03 | 400 |
2016-01-29 | 2016-02-02 | 10 |
2015-04-30 | 2015-05-06 | 260 |
2015-01-30 | 2015-02-03 | 10 |
2014-04-30 | 2014-05-07 | 287 |
2013-04-30 | 2013-05-09 | 260 |
유의사항
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- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.